一、关于荆门市掇刀区2020年预算执行及2021年预算草案的报告
二、掇刀区2020年预算执行及2021年预算草案表格
三、2021年一般公共预算税收返还和转移支付情况表（见预算草案表格）
四、2021年专项转移支付分地区分项目情况安排表
五、2021年预算三公经费情况说明
六、关于2021年预算转移支付安排情况说明
七、2021年掇刀区本级地方政府债券资金使用安排情况
八、2021年政府债券还本付息预计情况
九、掇刀区2020年地方政府债务限额及余额情况表
十、2021年国有资本经营预算收入、支出情况表（见预算草案表格）
关于荆门市掇刀区2020年预算执行
和2021年预算草案的报告
――2020年12月28日在掇刀区第四届人民代表大会
第五次会议上
荆门市掇刀区财政局
各位代表：
受区人民政府委托，向大会书面报告荆门市掇刀区2020年预算执行情况和2021年预算草案，请予审议，并请政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、2020年预算执行情况
2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情给财政收支带来巨大压力的严峻形势，全区财政部门坚持稳中求进工作总基调,扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，进一步强化增收节支，不断深化财政管理改革，为全区疫情防控和经济社会发展提供坚实保障。
（一）2020年一般公共预算收支情况
全区地方财政总收入230594万元（预算执行数据为预计数，下同），为预算的100%，同比下降16.6%；全区一般公共预算收入137315万元，为预算的100%，同比下降18.8%；全区一般公共预算支出259132万元（含用专项转移支付及具有专项用途的一般性转移支付收入安排的支出），为预算的98.9%，同比增长10%。
区级一般公共预算收入总计332234万元。分项是：
1.区本级一般公共预算收入137315万元，为预算的100%，同比下降18.8%。其中：税收收入126360万元，为预算的100%，同比下降15.2%；非税收入10955万元，为预算的100%，同比下降45.7%。税收收入占一般公共预算收入的比重为92%，比上年提高3.9个百分点。
2.转移性收入194919万元。其中：上级补助收入123724万元（剔除专项转移支付及具有专项用途的一般性转移支付收入），债券转贷收入19925万元，上年结余7044万元，调入资金44226万元。
区级一般公共预算支出总计329234万元。分项是：
1.区本级一般公共预算支出227625万元（剔除用专项转移支付及具有专项用途的一般性转移支付收入安排的支出），为预算的98.7%，同比增长11.6%。
2.转移性支出101609万元。其中：上解上级支出83849万元，补助镇（街道）支出7807万元，政府债券还本支出9953万元。
区级一般公共预算收支相抵，结余3000万元。
（二）2020年政府性基金预算收支情况
全区政府性基金预算收入完成140000万元，为预算的100%，同比增长82.3%；全区政府性基金预算支出完成155106万元（含用专项转移支付收入安排的支出），为预算的100%，同比增长54.5%。
区级政府性基金预算收入总计167964万元。分项是：
1.区本级政府性基金预算收入140000万元（土地出让收入），为预算的100%，同比增长82.3%。
2.转移性收入27964万元（剔除专项转移支付收入）。其中：地方政府债券转贷收入12700万元，抗疫特别国债13148万元，上年结余收入250万元，调入资金1866万元。
区级政府性基金预算支出总计167964万元。分项是：
1.区本级政府性基金预算支出153283万元（主要是用土地出让收入安排的支出，剔除用专项转移支付收入安排的支出），为预算的100%，同比增长54.9%。
2.转移性支出14681万元，主要是将土地出让收入、抗疫特别国债调入一般公预算，其中：土地出让收入11000万元，抗疫特别国债3681万元。
区级政府性基金预算收支相抵，当年收支平衡。
（三）2020年国有资本经营预算收支情况
区级国有资本经营预算收入总计40200万元，其中：利润收入40200万元（国有企业上缴利润），为预算的100%。
区级国有资本经营预算支出总计40200万元，分项是：
1.国有企业资本金注入34000万元，为预算的100%。
2.国有企业政策性补贴6000万元，为预算的100%。
3.其他国有资本经营预算支出200万元，为预算的100%。
区级国有资本经营预算收支相抵，当年收支平衡。
（四）2020年社会保险基金预算收支情况
区级社会保险基金预算收入总计243687万元。分项是：
1.区级社会保险基金收入83805万元，增长11%。其中：企业职工基本养老保险基金收入34362万元，增长11%；机关事业单位基本养老保险基金收入7292万元，增长9%；城镇职工基本医疗保险基金收入9969万元，下降2%；失业保险基金收入546万元，下降15%；工伤保险基金收入629万元，下降6%；城乡居民养老保险收入11225万元，增长60%;城乡居民医疗保险基金收入19782万元，增长10%。
2.上级补助收入32万元。
3.上年结余159850万元。
区级社会保险基金预算支出总计63472万元。分项是：
1.区级社会保险基金支出63437万元，增长9%。其中：企业职工基本养老保险基金支出20849万元，增长7%；机关事业单位基本养老保险基金支出6178万元，下降2%；城镇职工基本医疗保险基金支出8100万元，增长45%；失业保险基金支出1470万元，增长260%；工伤保险基金支出576万元，下降61%；城乡居民养老保险支出5866万元，增长5%;城乡居民医疗保险基金支出20398万元，增长5%。
2.上解上级支出35万元。
收支相抵，全区社会保险基金滚存结余180215万元（当年结余20365万元）。其中：企业职工基本养老保险基金结余112691万元，机关事业单位基本养老保险基金结余8904万元，城镇职工基本医疗保险基金结余19410万元，失业保险基金结余1482万元，工伤保险基金结余705万元，城乡居民医疗保险基金结余5698万元，城乡居民养老保险基金结余31325万元。
2020年财政预算完成主要抓了以下几项工作：
一是开源节流，努力夯实财力基础。坚持防疫、促收“两不误、两手抓、同推进”，扎实做好挖潜增收和向上争取工作，不断壮大区级可用财力，确保财政运行经受住了疫情等多种因素冲击，并逐步回稳向好。在收入征管方面，加强收入结构和收入趋势的分析，及时研究经济发展和财税收入形势，牢牢把握组织收入主动权。深入基层一线和重点企业开展专题调研，加强重点税源企业跟踪服务和政策指导。积极与税务等部门协作，完善信息共享机制，坚持做到不收“过头税费”、不搞大规模清收，形成税收征管合力。财政收入质量进一步提高，税收收入占一般公共预算收入比重达92%。在向上争取方面，建立向上争取工作联动机制，强化部门协作，努力找准我区与上级政策的最佳切入点，力求掇刀利益最大化，全年共争取各类转移支付资金12.7亿元。同时抢抓中央支持湖北发展一揽子政策机遇，全力做好减收综合财力补助、抗疫增支补助、抗疫特别国债争取工作，共争取资金51342万元，极大缓解了全区财政收支压力。另外坚持用好用快债券资金，精准吃透中央政策，扎实做好债券申报发行前期准备工作，及时组织筛选储备一批符合条件的专项债券项目，补齐基础设施短板,全年发行一般债券和专项债券额32425万元，主要用于杨湾公园等民生工程、化工循环产业园基础设施和荆荆铁路等重大项目建设。
二是纾难解困，实体经济稳步复苏。优化营商环境，提质服务，增强企业发展动力。大力弘扬“店小二”精神，严格执行联席会议、信息反馈、“月汇总、季督办”等工作制度；推行“一窗受理分办、部门审核把关、财政兑现资金、信息及时反馈”的工作流程，实现惠企政策窗口“一站式”办理；压实项目、企业包联责任，重点帮助企业解决员工返岗、项目建设等问题，确保重点产业项目和重点企业正常生产、尽快全面达产。落实奖补政策，解困减压，提升企业发展实力。加大惠企政策综合协调、汇总统计和检查督办工作力度，动态监控政策兑现情况，同时按照“免申即享”原则，主动做好“认定类”政策兑现，开通兑现“绿色通道”，确保在收到申请后一周内将资金拨付到企业，全年“认定类”惠企政策兑现率达100%。全区共兑现惠企政策资金104924.22万元，其中兑现一般惠企政策资金80279.75万元，兑现疫情期间惠企政策资金24644.47万元。加大扶持力度，融资增信，激发企业发展活力。认真落实融资担保、贷款贴息等举措，破解中小微企业融资难融资贵等问题，全年共拨付专项再贷款贴息资金553.87万元，协调金融机构发放各类企业贷款81460万元。
三是有保有压，重点支出保障有力。严格落实过“紧日子”要求。坚持保压并举，始终将“保工资、保运转、保基本民生”放在首位，做实“三保”预算，不留缺口；大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，从严控制“三公”经费，把有限的财力用在刀刃上，全年按照省、市有关“一般性支出在年初预算基础上再压减20%”等要求，共压减支出6190万元；进一步盘活财政存量资金，通过清理、锁定、盘活结余结转等财政资金，缓解预算资金压力。充分保障脱贫攻坚资金投入。认真落实精准扶贫投入政策，全年安排各类财政扶贫专项资金4910万元，重点支持高标准完成脱贫攻坚目标任务；进一步加大涉农资金整合力度，制定印发《掇刀区2020年度统筹使用财政专项资金实施方案》，统筹财政资金24252.1万元，重点保障脱贫攻坚等民生领域支出。全力保障疫情防控支出。将疫情防控摆在财政支出的优先位置，坚持急事急办、特事特办，并建立资金拨付应急保障机制，开通防控资金“绿色通道”。全年调度疫情防控资金14974万元，确保了全区疫情救治、防控、应急保供等各项工作有序推进。另外，千方百计筹措资金对全国文明城市创建、石膏矿搬迁避让安置小区建设、名泉小学扩建等民生工程项目予以重点保障。
四是严控精管，财政改革纵深推进。加强财政直达资金管理。严格按照中央、省、市要求，通过健全工作机制、严格资金分配、落实全过程监控等措施，建立常态化财政资金直达机制，确保资金使用“一竿子插到底”，全区直达资金62655万元直达市场主体和个人，达到了惠企利民良好效果。加强库款管理。全面落实库款保障责任，合理统筹调度库款资金。加强对库款的监测预警力度，对可能出现的资金保障困难和财政运行风险，提前做好预判、评估和应对。继续加强和规范暂付性款项管理，超额完成消化任务，全年消化暂付款12000万元。开展财政出借资金专项清查整治。对全区财政出借资金，特别是县域经济发展调度资金进行全面清理，认真分析借款规模、类型、成因、归还等情况，精心制定清收方案，在整改问题、健全制度、化解存量、遏制增量、规范管理等方面狠下功夫，全年收回历欠财政出借资金1512.38万元，确保专项整治工作取得实效。创新评审管理。制定“百分制”考核办法，实行“限时办结制”，对中介机构的执业质量作出客观评价，对全年不良记录达3次的评审机构直接取消其评审资格，全面提升财政评审质效。全年评审项目143个，投资额达123378.59万元，综合审减率12.18%。全面深化政府采购制度改革。全面运行电子化政府采购平台，实现政府采购全流程电子化、全过程留痕，采购过程公开透明，采购效率进一步提升，全年完成采购额18066万元，节约率9%。同时完成扶贫“832”平台采购交易额82.57万元，完成预留采购份额的105%。
回顾一年来的工作，尽管过程非常艰难，但结果比预期的好。同时，我们也清醒地认识到，当前财政工作仍然面临一些困难掣肘，主要体现在财政收入增长面临严峻形势，收支矛盾尖锐、债务风险累积等问题短期内难以化解；提高资金使用效益、更好地服务经济社会发展离人民群众的期盼还有一定的差距。为此，我们将进一步强化忧患意识和底线思维，聚焦问题、找准症结，采取有效措施，努力加以解决。
二、2021年预算草案
2021年预算编制指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，牢固树立新发展理念，积极发挥财政职能作用，推动加快构建新发展格局。坚持增收节支，夯实财力保障基础；坚持统筹兼顾，补齐薄弱短板环节；坚持产业引领，服务高质量发展；坚持科学规范，提升财政管理水平，为我区实现“十四五”目标任务开好局提供有力财政保障。
根据上述指导思想，2021年预算草案如下：
（一）2021年一般公共预算收支情况
全区地方财政总收入285066万元，同比增长23.6%；全区一般公共预算收入169500万元，同比增长23.4%；全区一般公共预算支出213226万元（含用专项转移支付及具有专项用途的一般性转移支付收入安排的支出），可比增长1.7%。
区级一般公共预算收入总计240531万元。分项是：
1.区本级一般公共预算收入169500万元，同比增长23.4%。其中：税收收入156000万元，同比增长23.5%；非税收入13500万元，同比增长23.2%。
2.转移性收入71031万元。其中：上级补助收入39310万元（剔除专项转移支付及具有专项用途的一般性转移支付收入），地方政府债券转贷收入11084万元，上年结余3000万元，调入资金17637万元。
区级一般公共预算支出总计240525万元。分项是：
1.区本级一般公共预算支出133744万元（剔除用专项转移支付及具有专项用途的一般性转移支付收入等安排的支出），可比增长3.5%。
2.转移性支出106781万元。其中：上解上级支出89643万元，补助镇（街道）支出6054万元，政府债券还本支出11084万元。
区级一般公共预算收支相抵，结余6万元。
（二）2021年政府性基金预算收支情况
全区政府性基金预算收入60000万元，同比下降57.1%；全区政府性基金预算支出69196万元（含用专项转移支付收入安排的支出），同比下降55.4%。
区级政府性基金预算收入总计77373万元，分项是：
1.区本级政府性基金收入60000万元（土地出让收入），同比下降57.1%。
2.转移性收入17373万元，其中：地方政府债券转贷收入15000万元，调入资金2373万元。
区级政府性基金预算支出总计77373万元，分项是：
1.区本级政府性基金支出67373万元（主要是用土地出让收入安排的支出，剔除用专项转移支付收入安排的支出），同比下降56%。
2.转移性支出10000万元，其中：政府债券还本支出10000万元。
区级政府性基金预算收支相抵，当年收支平衡。
（三）2021年国有资本经营预算收支情况
区级国有资本经营预算收入总计251000万元，分项是：
1.利润收入15000万元（国有企业上缴利润），同比下降62.7%。
2.产权转让收入236000万元。
区级国有资本经营预算支出总计251000万元，分项是：
1.国有企业资本金注入15000万元（公益性设施投资支出），同比下降55.9%。
2.其他国有资本经营预算支出236000万元。
区级国有资本经营预算收支相抵，当年收支平衡。
(四）2021年社会保险基金预算收支情况
全区社会保险基金预算收入总计274970万元。分项是：
1.社会保险基金预算收入94731万元，同比增长14%。其中：
企业职工基本养老保险基金收入40575万元，同比增长19%；机关事业单位基本养老保险基金收入7407万元，同比增长15%；城镇职工基本医疗保险基金收入11804万元，同比增长5%；失业保险基金收入849万元，同比增长25%；工伤保险基金收入1632万元，同比下降12%；城乡居民养老保险收入11146万元，同比增长14%;城乡居民医疗保险基金收入21318万元，同比增长10%。
2.上级补助收入24万元。
3.上年结余180215万元。
全区社会保险基金预算支出总计66658万元。分项是：
1.社会保险基金预算支出66634万元，同比增长13%。其中：企业职工基本养老保险基金支出22853万元，同比增长9%；机关事业单位基本养老保险基金支出6672万元，同比增长6%；城镇职工基本医疗保险基金支出8556万元，同比增长49%；失业保险基金支出1142万元，同比增长154%；工伤保险基金支出579万元，同比下降63%;城乡居民养老保险支出6123万元，同比增长6%;城乡居民医疗保险基金支出20709万元，同比增长15%。
2.上解上级支出24万元。
收支相抵，全区社会保险基金预算滚存结余208312万元（当年结余28097万元）。其中：企业职工基本养老保险基金结余130412万元，机关事业单位养老保险基金结余9639万元，城镇职工基本医疗保险基金结余22658万元，城乡居民医疗保险基金结余6306万元（尚未与医疗机构办理2019年清算及2020年结算，当年结余609万元）,城乡居民养老保险基金结余36348万元，失业保险基金结余1190万元，工伤保险基金结余1759万元。
三、完成2021年预算的主要措施
（一）聚焦疫后重振，促进财政经济继续平稳向好发展。加强财源基础建设。依托新开项目、新增市场主体，持续推进“个转企、小升规、规上市”做大做强，进一步挖掘存量，扩大增量，做大总量，不断稳固财政增收基础。加强收入预期管理。坚持一手抓减税降费，做到应减尽减、应降尽降；一手抓收入征管，做到依法征收、应收尽收，促进财政收入稳预期、有质量、可持续。加快惠企政策兑现。继续当好“有呼必应、无事不扰”的“店小二”，加大财政扶持力度，加快资金兑付速度，全面落实中央、省、市、区系列帮助企业稳岗就业、纾困解难等扶持政策，着力稳定经济基本盘。创新财政扶持方式。加强财政政策与金融政策、产业政策协同联动，积极履行担保推荐职能，进一步发挥财政资金引导撬动作用，引导金融机构和社会资本加大对实体经济和重点建设项目投入，推动经济社会高质量发展。
（二）聚焦过紧日子，兜实兜牢“三保”底线。把“保工资、保运转、保基本民生”作为一项政治任务，全力筹措财力保障到位。大力压减一般性支出。继续牢固树立过“紧日子”思想，取消不必要支出，从严控制新增项目支出，做好重点领域保障。完善公务开支经费标准和定额体系，持续推进党政机关厉行节约反对浪费。大力调整支出结构。从严从紧编制部门预算，加强重大政策出台和调整财政可承受能力评估。对2021年预算支出逐项进行梳理，采取“减一批、缓一批、停一批、收一批”等措施，做到应压尽压、可压尽压。强化资金调度。加强和规范财政专户管理，加大存量资金清理盘活力度。坚持执行“三保”周调度、库款“日监测、月提示”工作机制，加强库款动态监控，严格财政资金支出顺序，努力提升财政库款保障水平。切实保障关键领域资金需求。统筹上级专项资金、债券资金、预算资金，积极推进民生实事项目落地，不断将财力集中到就业、教育、医疗等领域，重点支持军马场学校、城市福利院等重大民生工程建设，支持全区公共卫生服务体系和疾病预防控制体系建设。巩固脱贫攻坚成果。建立财政投入稳增长机制，统筹使用财政专项资金为巩固脱贫攻坚成果和实施乡村振兴战略提供资金保障，推动我区现代都市农业发展。
（三）聚焦风险防范，不断推进财政安全运行。防范公共卫生风险。着力提高应对重大突发公共卫生事件的能力和水平，重点补足公共卫生体系和医疗服务体系短板。针对暴露出的不足，找准问题的根源，支持卫生疾控部门优化防控协同配合机制与强化应急处置能力建设。适时提高财政补助基本卫生公共服务标准，完善公共卫生服务项目。推动卫生健康人才队伍建设，支持专门人才培养培训，落实医护、疾控人员待遇。防范隐性债务风险。优化隐性债务化解方案，有计划化解存量隐性债务，并严格按照方案要求的资金来源及化解时限推进存量隐性债务化解。同时，坚决杜绝新增隐性债务，对不重视风险、继续违法违规新增隐性债务的行为，严肃查处问责，发现一起、查处一起、问责一起，牢牢守住不发生系统性风险的底线。关注其他风险。高度关注辖区内高杠杆民间融资、失地农民养老保险断缴等潜在社会矛盾，科学研判，积极应对，防范其风险向财政转移、集中。
（四）聚焦深化改革，加快建设现代化财政管理制度。 着力完善基层社会治理体系。全面深化镇（街道）体制改革，建立健全事权和支出责任相适应的经费保障机制。加大对社区的投入，采取列入预算、政府购买服务等方式，切实保障社区工作正常运转费用。推进预算管理一体化建设。按照财政部下发的《预算管理一体化规范》《预算管理一体化系统技术标准》，系统梳理我区现有业务流程与财政部规范业务差异分析及预算管理一体化系统业务需求，统筹有序推进全区预算管理一体化建设工作。深化绩效管理。围绕“全方位、全过程、全覆盖”三个维度，将“四本预算”全面纳入预算绩效管理。加强对新增重大财政支出政策事前绩效评估和审核，严把支出政策关口。强化结果运用，根据绩效评价结果，大力削减低效无效支出，建立鲜明的奖优罚劣激励约束机制。创新资金使用监管。调整优化预算执行动态监控规则，强化对监控结果的收集整理和分析，建立定期通报制度，发挥动态监控震慑、预警、纠偏作用。强化直达资金监控，配合做好监控平台系统改造升级，做好资金调拨、核算对账、资金监控等工作，提高直达资金拨付及使用效率，确保资金直达基层、直接惠企利民。
各位代表，做好2021年财政工作责任重大、使命光荣。我们将在区委的坚强领导下，主动接受区人大及其常委会的监督和指导，认真听取区政协的意见和建议，不忘初心、牢记使命，真抓实干、砥砺前行，努力做好各项财政工作，为实现“十四五”开门红和推动我区经济社会高质量发展作出新的更大贡献!
关于荆门市掇刀区2020年预算执行及2021年预算草案的报告.doc
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