目 录

第一部分  荆门市掇刀区社会保险服务中心单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分  附件

第一部分  荆门市掇刀区社会保险服务中心单位概况

（一）主要职责：

荆门市掇刀区社会保险服务中心是荆门市掇刀区人力资源和社会保障局下属二级单位。根据区委区政府的安排，主要职责如下：

1、企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险待遇发放。

2、企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险关系转移。

3、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险登记、核定。

4、企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险稽核。

5、企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险基金风险防控。

（二）机构设置。

1、机构情况：掇刀区社会保险服务中心，下设办公室、基金财务股、待遇审核股、信息统计股、机保专班等职能股室。负责养老保险等工作。

2、人员情况：2021年，掇刀区社会保险服务中心实有人员15人，其中：在职人数15人，其中：行政0人、全额事业9人、工勤0人、差额事业0人、自收自支0人、临时聘用6人、其他0人；离退休人员4人，其中：离休人员0人，退休人员4人。

3、决算编制范围：纳入部门决算编制范围的单位为1个独立核算的单位，即荆门市掇刀区社会保险服务中心。

第二部分 2021年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

（一）收入决算数252.16万元，比上年232.99万元增加19.17万元，比上年决算数增长8.23%。原因主要是往来资金增加。

1、财政拨款收入185.66万元，比上年202.65万元减少16.99万元，减少8.38%，减少原因：按要求，预算内结转资金冲减当期收入，导致当期财政拨款收入减少。年初财政拨款结转和结余6.15万元。

2、其他收入51.34万元，比上年30.34万元增加21万元，增加69.22%，原因是往来资金增加。

（二）支出决算数252.16万元，比上年257.21万元减少5.05万元，比上年决算数减少1.96%。减少原因：按要求，预算内结转资金冲减当期收入，导致当期财政拨款收入减少。年末结转结余0.67万元。

1、基本支出233.01万元，比上年241.21万元减少8.2万元，减少3.4%，减少原因：按要求，预算内结转资金冲减当期收入，导致当期财政拨款收入减少。

2、项目支出18.48万元，比上年16万元增加2.48万元 ，增长15.5%，增长原因：困难群众城乡居民养老保险代缴资金项目资金增加。

二、2021年度财政拨款支出说明

财政拨款支出191.81万元，比年初预算数149.13增加42.68万元，增长28%。增长原因：正常增人增资、奖励工资、人员调资追加预算及增加代缴困难群众社保拨付资金。

财政拨款支出191.81万元，比上年度172.2万元增加19.61万元，增长11.39%。增长原因：人员调资及项目资金增加。

（一）基本支出173.33万元，（其中：人员经费164.81万元、公用经费8.52万元）比上年度118.81万元增加54.52万元，增长45.89%，增长原因：正常增人增资、奖励工资追加预算。

（二）项目支出18.48万元，比上年度16万元增加2.48万元，增长15.5%。增长原因：困难群众城乡居民养老保险代缴资金项目资金增加。 

本单位2021年无政府性基金财政拨款收入和支出。

三、财政拨款安排“三公”经费预算情况

2021年财政拨款“三公”经费决算数0.24万元：

1、因公出国：无

2、公务接待费：0.24元。因当年招商引资邀请常州银隆环保科技有限公司3人来掇考察3日，我单位陪同人员2人，共计产生了商务接待费用0.24万元。

3、车辆费：无 ；购置数0，保有量0。

四、机关运行经费情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出0万元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

五、政府采购情况

2021年政府采购支出：无

六、国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，本单位因定资产原值75.24万元，其中:房屋25.32万元；车辆24.12万元，属于车改处置车辆，资产未下账；通用设备15.34万元；专用设备0.34万元；家具用具10.12万元。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

(一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金18.48万元，其中:城乡居民社会养老保险工作经费18.48万元。占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，困难群众城乡居民养老保险代缴资金项目资金执行率为100%。

我单位还组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我区从2009年8月自行开展城乡居民社会养老保险试点，2010年被纳入国家试点。截至目前，全区城乡居民参保4.8万人，领取养老保险待遇1.8万人，缴费人数2.5万人（不含漳河新区）。参保率100%，缴费率98%，待遇发放率100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

企业退休人员社会化管理服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是对全区10046人的基础数据进行了重新核实，完成年度指标值100%，完成年度指标值100%；二是企业退休人员社会化管理服务费支出全部完成100%，完成年度指标值的100%。

城乡居民基本养老保险工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是全区城乡居民参加城乡居民养老保险48700人，按5元/人标准计算24.35万元，完成年度指标值100%；二是城乡居民养老保险工作经费支出24万元，完成年度指标值的100%。

项目实施提高了社会保障能力和水平，增加了老年人的经济收入，扩大了消费，在一定程度上增加了消费水平，项目具有可持续性。根据预算执行情况及产出指标、效益指标完成情况，项目自评结果为较好。

发现的问题及原因：项目绩效评价指标体系有待完善优化，部分绩效指标要根据工作安排的和人数的变化及时进行修改调整，对2021年居民养老保险区级财政补贴缺口部分将在申报2023年预算时据实结算，确保区级财政对城乡居民补贴足额配套，保证居民养老保险基金安全。

2021年度企业退休人员社会化管理服务费项目自评表

单位名称： 掇刀区社会保险服务中心    填报日期：2022年4月26日

2021年度城乡居民养老保险工作经费项目自评表

单位名称： 掇刀区社会保险服务中心    填报日期：2022年4月26日

我单位部门职能适应性、部门职能明确性、年度工作计划明确性、年度工作计划匹配性、预算编制合理性、基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、三公经费控制情况、财务管理制度健全性、资金使用合规性、政府采购合规性、资产管理情况、人员编制合规性、人事管理、档案管理完备性、专项工作管理制度健全性、专项工作实施管理规范性、安全及治安综合治理情况都达到了预期目标。

（三）绩效评价结果应用情况

一是根据部门职能、年度总体目标、2021年年度工作规划以及主要工作任务，设置了我单位的整体绩效目标及绩效指标体系。二是基本支出和项目支出做到专款专用，不挤占挪用项目经费，完成了本年度的项目绩效目标。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指当年财政预算指标。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（七）政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。本部门的政府性基金结余为用国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支付农民工工资的结余部分。

（八）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费--指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费--指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费--指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（十）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

（十一）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十二）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 

第五部分  附件

 掇刀社保服务中心2021年度决算公开表格.xls