目录：
一、关于2023年掇刀区区级财政决算的报告
二、转移支付安排情况说明
三、举借政府债务情况说明
四、一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明
五、预算绩效工作开展情况说明
六、2023年掇刀区政府决算公开附表
1.一般公共预算收入决算表
2.一般公共预算支出决算表
3.本级一般公共预算支出决算表
4.一般公共预算基本支出经济分类决算数
5.对乡镇税收返还决算表
6.一般性转移支付决算表
7.一般公共预算专项转移支付分地区、分项目决算表
8.一般债务限额和余额情况表
9.政府性基金收入决算表
10.政府性基金支出决算表
11.政府性基金专项转移支付分地区、分项目决算表
12.专项债务限额和余额情况表
13.国有资本经营收入决算表
14.国有资本经营支出决算表
15.国有资本经营预算专项转移支付分地区、分项目决算表
16.社会保险基金收入决算表
17.社会保险基金支出决算表
18.城乡居民基本养老保险基金收支决算表
19.机关事业单位基本养老保险基金收支决算表
20.地方政府债券转贷情况表
21.地方政府债券还本、付息决算表
（以上项目详情见附表）
——2024年10月21日在掇刀区第五届人民代表大会
常务委员会第十八次会议上
掇刀区财政局局长 董晓东
主任、各位副主任、各位委员：
受区人民政府委托，我向区五届人大常委会第十八次会议报告2023年区级财政决算情况，请予审议。
一、2023年区级财政决算情况
（一）一般公共预算收支决算情况
1.一般公共预算收入决算情况
区级一般公共预算收入总计553347万元，其中：一般公共预算收入232132万元，为预算（区五届人大常务委员会第十三次会议通过的调整预算，下同）的100.5%，同比增长45.9%；转移性收入291240万元，为预算的143.3%，主要是上级转移支付补助增加；债务转贷收入29975万元，为预算的100%。
一般公共预算收入中，税收收入202422万元，为预算的99.7%；非税收入29710万元，为预算的106.1%。
转移性收入中，上级补助收入187758万元，其中：返还性收入579万元、一般性转移支付收入148373万元、专项转移支付收入38806万元，上年结余89606万元，调入资金13876万元。
债务转贷收入中，新增一般债券20000万元，再融资债券9975万元。
2.一般公共预算支出决算情况
区级一般公共预算支出总计531577万元，其中：区直一般公共预算支出249376万元，为预算的78.4%，同比增长10.6%；转移性支出268484万元，为预算的202.8%；债务还本支出13717万元，为预算的100%。
转移性支出中，上解上级支出251126万元，为预算的214.4%，主要是专项上解支出增加；补助镇（街道）支出17358万元，为预算的113.8%，主要是增加机构运转补助、以钱养事、“创城”、绩效奖金清算等支出。
3.一般公共预算收支平衡情况
收支相抵，一般公共预算结余21770万元。
（二）政府性基金预算收支决算情况
1.政府性基金预算收入决算情况
区级政府性基金预算收入总计193125万元，其中：政府性基金预算收入136656万元，为预算的124.2%，主要是土地出让收入增收，同比下降7.4%；转移性收入29669万元，为预算的116.5%，主要是上级补助收入及调入资金增加；债务转贷收入26800万元，为预算的100%。
转移性收入中，专项转移支付收入1933万元，上年结余24236万元，调入资金3500万元。
债务转贷收入中，新增专项债券21800万元，再融资债券5000万元。
2.政府性基金预算支出决算情况
区级政府性基金预算支出总计160003万元，其中：政府性基金预算支出143903万元，为预算的94.5%，同比下降9.5%；转移性支出6100万元（调出资金）；债务还本支出10000万元，为预算的100%。
3.政府性基金预算收支平衡情况
收支相抵，政府性基金预算结余33122万元。
（三）国有资本经营预算收支决算情况
1.国有资本经营预算收入决算情况
区级国有资本经营预算收入总计1191万元，其中：国有资本经营预算收入694万元，为预算的216.9%，主要是增加国有资产征迁补偿款；转移性收入497万元，为预算的104.6%，主要是增加国有企业退休人员社会化管理补助。
转移性收入中，上级补助收入342万元，上年结余155万元。
2.国有资本经营预算支出决算情况
区级国有资本经营预算支出总计328万元，其中：国有资本经营预算支出328万元，为预算的41.3%。
3.国有资本经营预算收支平衡情况
收支相抵，国有资本经营预算结余863万元。
（四）社会保险基金预算收支决算情况
1.社会保险基金预算收入决算情况
区级社会保险基金预算收入总计332444万元，其中：社会保险基金预算收入136090万元，为预算的118%，同比增长18.3%；上级补助收入29212万元；上年结余167142万元。
2.社会保险基金预算支出决算情况
区级社会保险基金预算支出总计149162万元，其中：社会保险基金预算支出88675万元，为预算的112.9%，同比增长19.6%；上解上级支出60487万元。
3.社会保险基金预算收支平衡情况
收支相抵，社会保险基金预算结余183282万元，其中当年结余16140万元。
（五）其他需要报告的事项
1.地方政府性债务情况。2023年，省财政厅转贷我区政府债券资金56775万元，其中：新增债券41800万元（一般债券20000万元、专项债券21800万元），主要用于市政、交通基础设施建设及改造，石膏矿区搬迁避让，义务教育学校改扩建，老旧小区改造，荆荆铁路建设，掇刀医院健康管理中心建设和掇刀水厂建设；再融资债券14975万元（置换一般债券9975万元、置换专项债券5000万元），用于偿还到期政府债券本金。
截至2023年底，全区债务余额为289880万元，其中：一般债务147480万元、专项债务142400万元，控制在省核定我区政府债务限额323270万元内，其中：一般债务限额167376万元，专项债务限额155894万元，债务风险总体可控。
2.预算稳定调节基金情况。2022年末区级预算稳定调节基金余额4564万元，2023年未调用预算稳定调节基金，年末余额4564万元。
3.“三公”经费决算情况。2023年区级“三公”经费668万元，为预算的99.4%，比预算数减少4万元，主要是各预算单位坚持过“紧日子”，从严控制和压缩“三公”经费。其中：公务用车购置及运行维护费469万元，为预算的105%，比预算数增加23万元；公务接待费194万元，为预算的85.8%，比预算数减少32万元；因公出国（出境）费5万元。
4.政府和社会资本合作财政支出责任情况。2023年，区级支付2个PPP项目费用2152万元，占区级一般公共预算支出的0.8%。
二、2023年预算执行和落实区人大常委会决议情况
（一）以提升财力保障为主线，凝心聚力抓收入。一是推进财源建设。紧盯关键领域，加强对重点行业、企业、税源的税收征管，以“大财源”理念服务经济高质量发展，全年一般公共预算收入完成23.2亿元，同比增长45.9%。二是积极争取资金。狠抓政策机遇，坚持超前谋划，认真研究政策，加强衔接汇报，强化跟踪落实，全年争取资金13.3亿元，同比增长5%；发行政府债券5.68亿元，其中：新增债券4.18亿元、再融资债券1.5亿元。三是开展国有“三资”清理盘活。制定《掇刀区国有“三资”清理盘活工作方案》，统筹运用“用、售、租、融”等方式，盘活财政存量资金1.4亿元，有力保障了全区重大决策部署。
（二）以坚持过紧日子为主题，协同共进惠民生。一是严格财政支出管理。坚持党政机关过“紧日子”，勤俭节约办一切事业，持续压减非刚性、非急需支出，加强财政资金、资产、资源统筹力度，不断优化财政支出结构，全力保障和改善民生，用政府过“紧日子”换老百姓“好日子”。二是支持社会保障、医疗卫生、教育事业等发展。拨付城乡低保、优抚等特殊群体惠民政策资金3907万元，惠及低保户2214人、优抚对象948名。统筹安排1.24亿元，支持掇刀石小学、双泉小学、高新学校教学楼建设，新增学位3600个。安排资金2200余万元，促进公立医院高质量发展。三是支持改善人居环境。拨付保障性住房资金5957万元、购房补贴资金4037万元，惠及2418人次。四是支持推进乡村振兴。拨付资金3361万元，支持推动农业农村高质量发展和乡村振兴战略稳步实施。统筹资金710万元，支持推进美丽乡村建设。五是支持推进生态环境保护。践行“绿水青山就是金山银山”理念，多方筹集资金6827万元支持打赢蓝天、碧水、净土保卫战。
（三）以落实惠企政策为主责，千方百计助发展。一是竭力落实惠企政策。推行“免申即享”和“即申即享”相结合的兑现新模式，全年兑现惠企政策资金12.8亿元，其中通过“免申即享”模式兑现0.2亿元，惠及企业188家（次）。二是强化财政金融支持。累计发放创业担保贷款1.05亿元，兑现贴息资金285万元。发放稳增长财政三项贴息贷款10.36亿元，兑现贴息资金235.77万元，其中科技创新和碳减排支持工具贷款9.37亿元。三是深化降本减负。全年累计办理增值税留抵退税5.5亿元，惠及29家企业。办理“政采贷”业务16笔，贷款金额6481.32万元。
（四）以强化财会监督为主攻，统筹推进促改革。一是强化监督检查。以防范化解风险为重点，全面开展会计信息质量、“一卡通”惠民资金、代理记账行业违法违规行为、财政监督检查重点项目等各类监督检查，提供问题线索14条。二是加强债务风险管控。强化政府债务“借、用、管、还”全流程管理，严格在法定债务限额内举债。进一步规范国有融资平台公司投融资行为，推动形成政府和融资平台公司界限清晰、责任明确、风险可控的良性机制，全年无债务风险事件发生。三是创新政府投资评审管理。推行“一个环节、一次审结、零跑腿”评审新模式，全年完成评审项目139个，综合审减率12.28%。四是完善常态化财政资金直达机制。优化分配审核流程，健全全过程监管机制，做到快拨快用快见效。全年收到直达资金6.39亿元，支出进度91%。五是深化政府采购改革。积极推进政府分散采购项目全流程电子化交易、远程异地评审（评标）常态化等工作。全年完成政府采购额3.06亿元，节约资金0.28亿元，资金节约率9%。
主任、各位副主任、各位委员，当前财税改革发展任务艰巨繁重。下一步，我们将在区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，认真落实本次会议审议意见，以只争朝夕的奋斗姿态和永不懈怠的精神状态，攻坚克难，拼搏进取，扎实做好财政发展工作，为建设高质量发展先行区、进入国家高新区第一方阵作出财政贡献。
