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第一部分  荆门市掇刀区财政局白庙分局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 荆门市掇刀区财政局白庙分局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  荆门市掇刀区财政局白庙分局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  荆门市掇刀区财政局白庙分局概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家的财政税收方针、政策，严格遵守财政法规制度。

2、严格执行《中华人民共和国预算法》，编制财政收支预、决算，及时向街道党工委办事处汇报，负责财政资金的调度、拨付和监督使用。

3、做好预算外资金的管理工作，严格执行“收支两条线”，做好预算外资金的统管、统筹等日常工作。

4、负责财政支出管理，贯彻"厉行节约，量入为出"的原则，进一步优化支出结构，集中财力保基本民生、保工资、保运转，确保财政收支平衡。

5、负责强农惠农宣传，发放各项财政惠农补贴资金。 

6、负责辖区预算单位国有资产的管理、登记和处置，确保国有资产安全和保值、增值。

7、负责乡村债务管理，防范财政风险，切实采取措施化解乡村债务和防止发生新的不良债务。

8、负责辖区企业、事业单位会计管理工作。

9、负责辖区村场“三资”清理和监管工作。

10、负责基层财政监督工作。

11、街道党工委、办事处及上级财政部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

截止2024年底掇刀区财政局白庙分局8人，其中：在职人数8人，其中：全额事业4人、用工额度1人、临聘人员3人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为330.56万元。与2023年度相比，收、支总计增加86.07万元，增长35.2%,主要原因是增加社区建设资金。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计326.94万元，与2023年度相比，收入合计增加98.31万元，增长43.0%。其中：财政拨款收入319.44万元，占本年收入97.7%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入7.51万元，占本年收入2.3%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计330.56万元，与2023年度相比，支出合计增加96.83万元，增长41.4%。其中：基本支出195.73万元，占本年支出59.2%；项目支出134.83万元，占本年支出40.8%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为319.44万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加97.16万元，增长43.7%。主要原因是增加社区建设资金。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入319.44万元，比2023年度决算数增加97.16万元,增加主要原因是加大社区建设资金。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出319.44万元，占本年支出合计的96.6%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加97.16万元，增长43.7%,主要原因是增加社区建设资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出319.44万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出263.89万元，占82.61%。主要是用于人员工资及日常公用支出。

2.社会保障和就业支出类支出46.92万元，占14.68%。主要是用于人员社保支出。

3.卫生健康支出类支出2.18万元，占0.68%。主要是用于人员医疗保险支出。

4.住房保障支出类支出6.45万元，占2.02%。主要是用于人员住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为127.26万元，支出决算为319.44万元，完成年初预算的251.0%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）年初预算为 9万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的100%。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为64.39万元，支出决算为254.89万元，完成年初预算的395.85%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增人增资；二是增加对社区建设资金拨款。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为36.35万元，支出决算为38.02万元，完成年初预算的104.59%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 8.40万元，支出决算为8.40万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为2.18万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为6.45万元，支出决算为6.45万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出184.61万元，其中：

人员经费165.87万元，主要包括：基本工资17.74万元、津贴补贴16.55万元、伙食补助费4.18万元、绩效工资28.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.86万元、职工基本医疗保险缴费6.69万元、其他社会保障缴费0.75万元、住房公积金11.28万元、其他工资福利支出28.30万元、生活补助0.08万元、奖励金38.02万元、其他对个人和家庭的补助0.41万元。

公用经费18.74万元，主要包括：办公费2.2万元、印刷费1.26万元、水费0.42万元、电费1.93万元、邮电费1.59万元、维修(护)费2.65万元、委托业务费1.25万元、工会经费2.5万元、福利费3.16万元、其他商品和服务支出1.79万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平,决算数持平全年预算数的主要原因：严格按预算执行。决算数较上年持平的主要原因：厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按预算执行。决算数较上年持平的主要原因厉行节约。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，未开展此项工作。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按预算执行。决算数较上年持平的主要原因：厉行节约。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是厉行节约。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元，主要用于厉行节约。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：厉行节约。

外宾接待支出0.00万元，未开展此项工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。未接待来访对象。

国内公务接待支出0.00万元，未接待工作。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额1.00万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.00万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.00万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，荆门市掇刀区财政局白庙分局共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，部门整体支出总额319.44万元，占一般公共预算支出总额的100％。

掇刀区财政局白庙分局资金拨付和使用，严格按照预算管理的要求。对资金的使用，严格遵循单位内部管理制度的要求。对预算单位的资金及时拨付，使项目资金发挥最大社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位无项目、无绩效。

（三）绩效评价结果应用情况。

1.部门绩效评价结果应用情况

一是跟踪绩效评价结果整改工作。区财政局在完成绩效评价工作后，将各项目评价结果整理汇总，向各业务部室进行反馈，制定出具体的整改措施，并贯彻执行。

二是落实绩效评价管理信息公开要求。区财政局按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行同步公开，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

将2024年度绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、加强事后项目绩效评价，严格按规定进行财务核算，结合实际情况，完整准确公开相关信息，尽可能提升预算编报精细化水平，稳步推进改革步伐。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位2024年度无以上支出。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位2024年度无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项），用于财政预算及支付系统维护费。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项），用于人员工资及社区建设资金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），用于退休人员绩效工资。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），用于人员养老保险支出。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），用于残保金支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），用于失业及工伤保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），用于医疗保险支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），用于住房公积金支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

本单位无其他专用名词。

第六部分  附件

一、2024年度荆门市掇刀区财政局白庙分局整体绩效评价自评表或（报告）

本单位2024年度无整体绩效。

二、2024年度荆门市掇刀区财政局白庙分局项目绩效评价自评表或（报告）

本单位2024年度无项目、无绩效。

附件：荆门市掇刀区财政局白庙分局2024年决算公开相关表格.xlsx