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第一部分  荆门市掇刀区财政局团林铺分局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 荆门市掇刀区财政局团林铺分局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  荆门市掇刀区财政局团林铺分局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  荆门市掇刀区财政局团林铺分局概况

一、部门主要职责

承担乡镇各项财政收支管理的责任；管理财政票据；指导和监督政府采购活动；负责行政事业单位国有资产管理；监督和规范行政企事业单位会计行为，宣传和执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度；负责落实涉农惠农补贴政策，发放管理惠农补贴资金；负责组织乡镇会计人员培训，负责财政信息宣传工作，负责本单位人事教育、党群工作等。

二、机构设置情况

2024年，荆门市掇刀区财政局团林铺分局属于全额拨款事业单位，截至2024年末，单位实有人员15人，其中：全额事业7人，用工额度1人，临时聘用6人，返聘人员1人。离退休人员9人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为281.96万元。与2023年度相比，收、支总计减少119.47万元，下降29.8%,主要原因是:1、2023年度补发历年在职、退休职工绩效工资；2、分局建设财政智慧平台；3、2023年度调入1人，人员及公用经费增加；4、2024年调离1人，人员及公用经费减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计281.96万元，与2023年度相比，收入合计减少119.47万元，下降29.8%。其中：财政拨款收入271.66万元，占本年收入96.3%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入10.30万元，占本年收入3.7%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计281.96万元，与2023年度相比，支出合计减少119.47万元，下降29.8%。其中：基本支出231.96万元，占本年支出82.3%；项目支出50.00万元，占本年支出17.7%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为271.66万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少129.77万元，下降32.3%。主要原因是:1、2023年度补发历年在职、退休职工绩效工资；2、分局建设财政智慧平台；3、2023年度调入1人，人员及公用经费增加；4、2024年调离1人，人员及公用经费减少；5、单位厉行节约，公用经费支出减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    271.66万元，比2023年度决算数减少129.77万元,主要原因是:1、2023年度补发历年在职、退休职工绩效工资；2、分局建设财政智慧平台；3、2023年度调入1人，人员及公用经费增加；4、2024年调离1人，人员及公用经费减少；5、单位厉行节约，公用经费支出减少。

政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与2023年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，与2023年度决算数持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出271.66万元，占本年支出合计的96.3%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少129.77万元，下降32.3%,主要原因是:1、2023年度补发历年在职、退休职工绩效工资；2、分局建设财政智慧平台；3、2023年度调入1人，人员及公用经费增加；4、2024年调离1人，人员及公用经费减少；5、单位厉行节约，公用经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出271.66万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出216.63万元，占79.75%。主要是用于人员工资、奖金、津补贴、公用经费支出。

2.社会保障和就业支出类支出41.71万元，占15.35%。主要是用于行政事业单位职工养老保险、残疾人事业支出、工伤工伤保险、生育保险等各项支出。

3.卫生健康支出类支出3.29万元，占1.21%。主要是用于行政事业单位医疗保险支出。。

4.住房保障支出类支出10.02万元，占3.69%。主要是用于单位职工住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为165.01万元，支出决算为271.66万元，完成年初预算的164.6%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）年初预算为 0万元，支出决算为31.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算追加31万元，用于保障分局正常运转。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为 111.37万元，支出决算为135.63万元，完成年初预算的121.78%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了2024年人员工资增资、调资和乡镇运转补助经费。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为50.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算追加，用于分局基础设施维修。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 28.96万元，支出决算为28.67万元，完成年初预算的98.99%，支出决算数与年初预算数基本持平，差额部分为代扣退休职工医疗保险个人部分（医疗保险未缴满固定年限）。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为10.58万元，支出决算为12.25万元，完成年初预算的115.78%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加人员调资引起的养老保险基数增加部分，用于养老保险缴纳。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 0.19万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数持平。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.6万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数持平。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 3.29万元，支出决算为3.29万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数持平。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 10.02万元，支出决算为10.02万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出221.66万元，其中：

人员经费202.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费18.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成全年预算的100.0%。较上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成全年预算的100.0%，较上年持平。

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.16万元，接待对象主要是各地财政局，主要是开展智慧平台交流学习工作。2024年共接待国内来访团组3个，30人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2024年度机关运行经费支出0.00万元。

十一、政府采购支出说明

本单位 2024年度政府采购支出总额71.49万元，其中：政府采购货物支出2.15万元、政府采购工程支出68.52万元、政府采购服务支出0.82万元。授予中小企业合同金额71.49万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额4.89万元，占授予中小企业合同金额的6.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，荆门市掇刀区财政局团林铺分局共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

基层财政监管能力建设资金项目绩效自评综述：该资金是分局基础设施维修项目资金，全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100%。主要用于分局基础设施维修，在保障资金安全的前提下，已全部拨付到位。项目对分局办公环境、服务群众质量和集镇环境改善都发挥了较好的作用，工程质量合格率100%，设施正常运转率100%，已完成年初目标。

（三）绩效评价结果应用情况。

团林铺财政分局将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、事后项目绩效评价，严格按规定进行财务核算，结合实际情况，准确地批露相关信息，做到决算与预算相一致。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位2024年度无以上支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位2024年度无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级):

1.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映其他财政事务方面的支出

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老费支出。

6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项)：反映用于残疾人事业方面的支出。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分  附件

一、2024年度荆门市掇刀区财政局团林铺分局整体绩效评价自评表或（报告）

本单位无整体绩效评价。

二、2024年度XX项目绩效评价自评表

2024年度基层财政监管能力建设资金项目自评表

单位名称：荆门市掇刀区财政局团林铺分局         填报日期：2025年9月26日